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            山東隆基機械股份有限公司關于繼續使用部分閑置募集資金購買短期理財產品的公告

            山東隆基機械股份有限公司關于繼續使用部分閑置募集資金購買短期理財產品的公告

            • 分類:公司公告
            • 作者:
            • 來源:
            • 發布時間:2014-06-19
            • 訪問量:

            【概要描述】

            山東隆基機械股份有限公司關于繼續使用部分閑置募集資金購買短期理財產品的公告

            【概要描述】

            • 分類:公司公告
            • 作者:
            • 來源:
            • 發布時間:2014-06-19
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            詳情

               證券代碼:002363            證券簡稱:隆基機械           公告編號:2014-036

             


                    根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司保薦工作指引》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《中小企業板信息披露業務備忘錄第29號:募集資金使用》等相關規定的要求,山東隆基機械股份有限公司(以下簡稱“公司”)于2014年6月18日召開了第二屆董事會第三十一次會議,審議通過了《關于使用部分閑置募集資金購買短期理財產品的議案》,同意對最高額度不超過7000萬元的部分閑置募集資金適時進行現金管理,投資安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品,相關事宜公告如下:
            一、募集資金基本情況
                    經中國證券監督管理委員會證監許可[2013]25號文核準,公司以非公開發行股票的方式向特定投資者發行不超過6,500萬股人民幣普通股(A股)。
                    本次發行價格為11.78元/股,發行數量為2,940萬股,募集資金總額為346,332,000.00元,扣除發行費用22,829,400.00元后,實際募集資金凈額為323,502,600.00元。山東匯德會計師事務所有限公司對上述募集資金到位情況進行了審驗,并出具(2013)匯所驗字第7-004號《驗資報告》。
                    根據相關法規的要求及公司《募集資金使用管理制度》的規定,公司于2013年5月9日分別與民生證券股份有限公司及興業銀行股份有限公司煙臺龍口支行、中國銀行股份有限公司龍口支行簽署了《募集資金三方監管協議》,募集資金全部存放于公司在上述兩家銀行開設的募集資金專戶中。
            二、募集資金使用情況
            本次非公開發行募集資金扣除發行費用后的募集資金全部投入如下項目:
            序號 募集資金項目 總投資(萬元) 使用本次募集資金額(萬元)
            1 年產3.5萬噸汽車高性能制動盤項目 26,950.26 26,950.26
            2  隆基步德威制動鉗項目 5,400.00 5,400.00
            合計 32,350.26 32,350.26
            1、2013年5月10日,公司召開第二屆董事會第十八次會議審議通過了《關于以募集資金置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金的議案》,董事會同意公司以募集資金124,464,687.13元置換預先投入募集資金投資項目的自籌資金。
            2、2013年5月10日,公司召開第二屆董事會第十八次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》,董事會同意公司用閑置募集資金3,000萬元暫時補充流動資金,使用期限不超過12個月。
            3、2013年5月21日,公司召開了第二屆董事會第十九次會議,審議通過了《關于使用部分閑置募集資金購買短期理財產品的議案》,董事會同意對最高額度不超過 1 億元的部分閑置募集資金適時進行現金管理,投資安全性高、流動性好、有保本約定的理財產品,使用期限不超過 12 個月。
            4、2014 年 1 月 21 日,公司召開2014年第一次臨時股東大會,審議通過了《關于變更募投項目投資規模及將部分募投項目變更為合資經營暨對外投資事項的議案》,同意變更“年產 5 萬噸汽車高性能制動盤項目”及“年產 1 萬噸制動器總成支撐件項目”投資規模,同時將“年產 1 萬噸制動器總成支撐件項目”變更為合資經營,“年產 5 萬噸汽車高性能制動盤項目”項目實施主體、項目所生產產品不變,項目建成后,將形成年產3.5 萬噸汽車高性能制動盤的生產能力。
            5、2014年4月8日,公司召開了第二屆董事會第二十八次會議,審議通過了《關于繼續使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》,董事會同意公司繼續使用閑置募集資金3,000萬元暫時補充流動資金,使用期限不超過12個月。
                    截止 2014年 5 月 30 日,公司已經實際投入使用募集資金196,818,755.32元,加上累計收到的銀行存款利息3,638,601.59元,扣減用于補充流動資金的30,000,000.00 元,目前公司募集資金余額為100,322,446.27元。
            三、本次使用部分閑置募集資金購買短期理財產品的基本情況
                    根據當前汽車市場環境、公司募集資金投資項目的建設進度以及公司制定的項目投資安排,截至目前,專戶中共有閑置募集資金100,322,446.27元。本著股東利益最大化原則,為提高募集資金使用效率,在確保不影響募集資金項目建設和募集資金使用的情況下,公司擬使用部分閑置募集資金不超過7000萬元投資安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品,具體情況如下:
            1、理財產品品種
                    為控制風險,理財產品的發行主體為商業銀行,投資的品種為安全性高、流動性好、有保本約定的投資產品(包括國債、銀行理財產品等,該等產品需有保本約定),且該等投資產品不得用于質押,產品專用結算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途。
                    公司不會將該等資金用于向銀行等金融機構購買以股票、利率、匯率及其衍生品種為主要投資標的的理財產品。
            2、決議有效期
                    自董事會審議通過之日起一年之內有效。
            3、投資額度
                    最高額度不超過7000萬元,在該額度內,資金可以滾動使用。
            4、實施方式
                    董事會授權董事長行使該項投資決策權并簽署相關合同文件,包括但不限于:選擇合格專業理財機構作為受托方、明確委托理財金額、期間、選擇委托理財產品品種、簽署合同及協議等。公司財務總監負責組織實施,公司財務部具體操作。
            5、信息披露
                    公司將在開立或注銷產品專用結算賬戶后,及時報交易所備案并公告,公司將在半年度報告及年度報告中披露購買理財產品的具體情況。
            6、公司不存在變相改變募集資金用途的行為,保證不影響募集資金項目正常進行。
            四、投資風險分析及風險控制措施
            1、投資風險:
            公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量介入,但不排除該項投資受到市場波動的影響。
            2、針對投資風險,擬采取措施如下:
            (1)以上額度內資金只能購買不超過十二個月保本型銀行理財產品,不得用于證券投資,不得購買以無擔保債券為投資標的的銀行理財產品。
            (2)公司財務部將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況,如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時采取相應措施,控制投資風險。理財資金使用與保管情況由內部審計部門進行日常監督,不定期對資金使用情況進行審計、核實。
            (3)獨立董事應當對資金使用情況進行檢查,以董事會審計委員會核查為主。
            (4)公司監事會應當對理財資金使用情況進行監督與檢查。
            (5)公司將依據深交所的相關規定,在定期報告中披露報告期內理財產品的購買以及損益情況。
            五、獨立董事、監事會和保薦機構出具的意見
            1、獨立董事的獨立意見
                    本次使用閑置募集資金購買短期理財產品的決策程序符合《上市公司監管指引第2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》的相關規定,在保障資金安全的前提下,公司滾動使用最高額度不超過人民幣7000萬元部分閑置募集資金投資于安全性高、流動性好的投資產品(包括國債、銀行理財產品等,該等產品需有保本約定),有利于提高閑置募集資金的現金管理收益,公司使用的閑置募集資金沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸,不影響募集資金項目的正常進行,也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。因此,同意公司董事會使用部分閑置募集資金購買短期理財產品的決定。
            2、監事會意見
                    監事會認為:本次使用閑置募集資金購買短期理財產品的決策程序符合《上市公司監管指引第2 號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》的相關規定,在保障資金安全的前提下,公司滾動使用最高額度不超過人民幣7000萬元部分閑置募集資金投資于安全性高,流動性好的投資產品(包括國債、銀行理財產品等,該等產品需有保本約定),有利于提高閑置募集資金的現金管理收益,公司使用的閑置募集資金沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸,不影響募集資金項目的正常進行,也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。因此,同意公司董事會使用部分閑置募集資金購買短期理財產品的決定。
            3、保薦機構意見
                    經核查,保薦機構認為:隆基機械擬使用最高額度不超過7000萬元人民幣的閑置募集資金購買短期理財產品的議案已經董事會、監事會審議通過,全體獨立董事發表了明確同意的獨立意見,履行了必要的法律程序,符合中國證監會和交易所的相關規定,有利于提高資金使用效率,能夠獲得一定的投資效益,符合公司和全體股東的利益,公司本次使用部分閑置募集資金投資短期理財產品不會影響募集資金投資項目建設和募集資金使用,不存在變相改變募集資金用途的情形,不存在損害公司及全體股東,特別是中小股東的利益的情形。本保薦機構對隆基機械本次使用部分閑置募集資金投資短期理財產品的計劃表示無異議。

             

             


            特此公告

                                             


                                                                                                                                                                 山東隆基機械股份有限公司
                                                                                                                                                                      董事會
                                                                                                                                                                    2014年6月19日

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